Обязанности:
- формирование и ведение платежного календаря;
- контроль заявок на оплату, проверка реквизитов, оснований и сопроводительных документов;
- подготовка и проведение платежных поручений;
- работа с системами «Клиент-Банк»;
- контроль остатков денежных средств на расчетных счетах;
- взаимодействие с банками по вопросам расчетно-кассового обслуживания;
- ведение реестров платежей и банковских документов;
- контроль своевременности исполнения финансовых обязательств компании;
- подготовка информации по движению денежных средств;
- взаимодействие с бухгалтерией, экономическими и производственными подразделениями;
- подготовка периодической отчетности по платежам, остаткам и движению денежных средств.
- высшее экономическое, финансовое или бухгалтерское образование;
- опыт работы в казначействе, бухгалтерии, финансовом отделе, планово-экономическом отделе или на смежном участке;
- понимание принципов движения денежных средств и платежного календаря;
- опыт работы с банковскими системами и платежными документами;
- уверенное владение Excel и Word;
- опыт работы в 1С:Бухгалтерия;
- внимательность, дисциплинированность, ответственность;
- умение работать с большим объемом информации;
- аналитическое мышление и интерес к сфере корпоративных финансов.
- официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
- своевременная выплата заработной платы;
- понятный участок работы и поддержка коллег в период адаптации;
- индивидуальный план адаптации и развития;
- возможность профессионального роста в направлении казначейства, бюджетирования и финансового анализа;
- работа с реальными финансовыми процессами компании;
- социально-экономическую поддержка сотрудников.
Ключевые навыки
- Финансовая отчетность
- Анализ текущих финансовых показателей
- Бюджетирование
- ERP-системы на базе 1С
- План-фактный анализ бюджета
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Вакансия опубликована 8 сентября 2026 в Самаре
Dream Job
Отзывы о компании