Бухгалтер по казначейским операциям ЦОБ, г. Самара

з/п не указана

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Геология

Разработка

Бурение

Добыча

В связи с открытием Центра обслуживания бизнеса "Нестро" АО "Зарубежнефть" объявляет конкурс на вакансию "Специалист Управления по ведению учета и казначейским операциям".

Обязанности:

  • Создание, согласование заявок на платеж, проведение казначейского контроля Заявок на платеж (договорные платежи (платежи с внешними контрагентами), налоговые платежи, платежи по финансовым договорам, расчеты с персоналом и прочие социальные выплаты);
  • Формирование реестра платежей на основе всех согласованных заявок на платеж и прочих заявок;
  • Формирование прочих документов в банк, прочих заявок через клиент-банк (перечисление денежных средств между счетами, заявки на размещение депозитов);
  • Выгрузка платежных поручений из контроллинговой системы в клиент-банк;
  • Подписание платежных документов ЭЦП и отправка в банк на исполнение в клиент-банке;
  • Проверка статуса платежных поручений и анализ причин отклонения;
  • Формирование валютных платежных поручений и документов валютного контроля (СВО, СПД). Выгрузка платежных поручений и документов валютного контроля из контроллинговой системы в клиент-банк;
  • Передача в банк валютных документов (платежных поручений, СВО, СПД) на бумажном носителе в случае, если платежная система банка не работает в день проведения платежей;
  • Мониторинг изменений валютного законодательства РФ;
  • Подготовка документов по запросам государственных органов;
  • Выгрузка банковской выписки в контроллинговую систему;
  • Обработка банковской выписки (проведенной в управленческом и бухгалтерском учете);
  • Проведение сверки данных по бухгалтерским и управленческим аналитикам на регулярной основе;
  • Выгрузка данных по оборотам движения денежных средств по счетам в систему АСБУ на регулярной основе.
  • Формирование факта ОБДДС на регулярной основе / контроль корректности автоматического формирования факта исполнения ОБДДС в контроллинговой системе;
  • Формирование отчета об уровне чистых валютных активов;
Требования:
  • Высшее образование (экономическое);
  • Опыт работы с денежными потоками (казначейство, финансовый отдел);
  • Знание платёжных процессов, навыки работы с выписками, платёжными поручениями;
  • Навык работы в 1C и/или 1C ERP модуль казначейство, "Банк-клиент";
  • Знание бухгалтерского учета, валютного контроля;
  • Навык работы с большим объёмом информации;

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Стабильная заработная плата, социальный пакет, вознаграждение по итогам работы за год;
  • График работы:5/2, с 9.00-18.00, выходные: суббота, воскресенье.

Ключевые навыки

Казначейство
Банк-клиент
MS Outlook
Консультант плюс
Бухгалтерский учет

Адрес

Алабинская, Самара, Красноармейская улица, 93
Показать на большой карте

Вакансия опубликована 12 октября 2021 в Самаре

Похожие вакансии